公告日期:2019-09-04
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交
易的公告
根据《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约定,鹏华基金管理有限
公司(以下简称“本公司”)以 2019 年 09 月 02 日为基金份额折算基准日,对在该日登记
在册的鹏华新能源 A 份额(场内简称:新能 A,基金代码:150279)和鹏华中证新能源指数分级证券投资基金份额(基金简称:鹏华新能源分级,场内简称:新能源,基金代码:160640)(以下简称“本基金”)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2019 年 09 月 02 日,鹏华新能源分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留
到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华新能源分级份额的场内份额、鹏华新能源A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
基金份额名称 折算前基金份额 新增份额折算 折算后基金份额 折算后基金份额
(单位:份) 比例 (单位:份) 净值(单位:
元)
鹏华新能源分 28,087,880.16 0.022217310 28,711,917.30 1.079
级场外份额
鹏华新能源分 559,911.00 0.022217310 572,350.00 1.079
级场内份额
鹏华新能源 A 1,144,958.00 0.044434620 50,875.00 (注) 1.000
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