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发表于 2019-08-28 06:03:12 股吧网页版
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公告日期:2019-08-28

  鹏华中证新能源指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,鹏华中证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2019年 09月 02 日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下:

一、折算基准日

根据《基金合同》的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度 9 月第一
个工作日。本次定期折算基准日为 2019 年 09 月 02日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华新能源 A 份额(场内简称:新能 A,
基金代码:150279)、鹏华新能源分级份额(基金简称:鹏华新能源分级,场内简称:新能源,基金代码:160640)。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华新能源 A 份额与鹏华新能源 B 份额按照《基金合同》的约定进行基金
份额参考净值计算,对鹏华新能源 A份额的约定应得收益进行定期份额折算。
在基金份额折算前与折算后,鹏华新能源 A 份额与鹏华新能源 B 份额的份
额配比保持 1:1 的比例。对于鹏华新能源 A份额的约定应得收益,即鹏华新能
源 A 份额每个会计年度 8 月最后一个自然日基金份额参考净值超出 1.000 元部
分,将折算为场内鹏华新能源分级份额分配给鹏华新能源 A 份额持有人。鹏华新能源分级份额持有人持有的每 2份鹏华新能源分级份额将按 1份鹏华新能源 A份额获得新增鹏华新能源分级份额的分配。持有场外鹏华新能源分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华新能源分级份额的分配;持有场内鹏华新能源分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华新能源分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华新能源 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000元,鹏华新能源分级份额的基金份额净值将相应调整。
新能源 A份额和鹏华新能源分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:
(1)鹏华新能源 A份额

定期份额折算不改变鹏华新能源 A份额的份额数,即

其中,

:定期份额折算前鹏华新能源 A份额的份额数,

:定期份额折算后鹏华新能源 A份额的份额数。

因持有鹏华新能源 A份额而新增的场内鹏华新能源分级份额的份额数为

其中,

:定期份额折算前鹏华新能源 A份额的份额数,

:定期份额折算前鹏华新能源 A 份额的基金份额参考净值,
......
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