公告日期：2019-08-23

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 23 日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华高铁分级

场内简称 高铁分级

基金主代码 160639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 115,673,486.46 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2015 年 6 月 5 日

下属分级基金的基

鹏华高铁分级 鹏华高铁 A 鹏华高铁 B

金简称
下属分级基金的场

高铁分级 高铁 A 高铁 B

内简称
下属分级基金的交

160639 150277 150278

易代码
报告期末下属分级

68,878,608.46 份 23,397,439.00 份 23,397,439.00 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均
跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理

进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华高铁份额
净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，
年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）

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