公告日期：2018-08-20

鹏华创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算公告
截至2018年08月17日，本基金鹏华创业板B份额的基金份额参考净值为
0.250元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据《基金合同》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年08月20日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年08月20日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华创业板分级份额（场内简称“创业指基”，基金代码：160637）、鹏华创业板A份额（场内简称“创业A”，基金代码150243）、鹏华创业板B份额（场内简称“创业B”，基金代码150244）。

三、基金份额折算方式

鹏华创业板分级份额、鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华创业板分级份额、鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华创业板分级份额的基金份额净值、鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

1）鹏华创业板B份额

份额折算前后鹏华创业板B份额所对应的基金资产净值不变，即

其中，

：不定期份额折算后鹏华创业板B份额的份额数。

2）鹏华创业板A份额

①份额折算后鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额的份额数保持1：1配比，即

其中，

：不定期份额折算后鹏华创业板A份额的份额数，

：不定期份额折算后鹏华创业板B份额的份额数。

②份额折算前鹏华创业板A的持有人在份额折算后将持有鹏华创业板A份额与新增场内鹏华创业板分级份额，且所对应的基金资产净值不变。

鹏华创业板A份额持有人新增的场内鹏华创业板分级份额的份额数为

其中，

：不定期份额折算前鹏华创业板A份额的份额数，

：不定期份额折算前鹏华创业板A份额的基金份额参考净值，
数为

其中，

：不定期份额折算前鹏华创业板分级份额的份额数，

：不定期份额折算前鹏华创业板分级份额的基金份额净值，
：不定期份额折算后鹏华创业板分级份额的份额数。

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。

四、不定期份额折算示例

设在本基金的不定期份额折算日，鹏华创业板分级份额的基金份额净值、鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华创业板分级份额的基金份额净值、鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则各持有鹏华创业板分级份额、鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

份额净值/ 份额数 份额净值/ 份额数

份额参考净值 份额参考净值

五、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）不定期份额折算基准日（即2018年08月20日），本基金暂停办理申购、

赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、

配对转换业务。鹏华创业板A、鹏华创业板B将于2018年08月20日上午开市至10：

30停牌，并于2018年08月20日上午10：30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基

金份额净值及份额折算比例。

（……
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