公告日期：2021-01-05

关于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之鹏华互联网 A 份额和
鹏华互联网 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机 构资产管 理业务的 指导意见 》和《鹏华中证 移动互联 网指数分 级 证券投资 基金基金 合同》（以下简 称“基金 合同”）等的有关 规定， 鹏华中证 移动互联 网指数分 级 证券投资 基金（以 下简称“本基金”）的 基金管理人 鹏华基金管理有限公司（ 以下简称“本公司”） 制定了本基 金的分级份额
终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基
金之鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12
月 29 日发布了《关于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B
份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华互联网份额的基金份
额净值为基准，对在该日登记在册的鹏华互联网 A 份额（场内简称：互联 A，基金代码：150245）和鹏华互联网 B 份额（场内简称：互联 B，基金代码：150246）办理向场内鹏华互联网分级份额（基金简称：鹏 华互联网 分级， 场内简称 ：互联 网， 基金代码 ：160636） 折算业务 ，现将 折算结果 公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额
部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额

折算前基金份额名称 数量 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

鹏华互联网分级 A 份额 1.01275695 鹏华互联网分级

3,969,841.00 5 4,020,484.00
鹏华互联网分级 B 份额 0.98724304 场内份额

3,969,841.00 4 3,919,197.00

2、折算完成后鹏华互联网分级份额如下：

折算前基金份额数 折算后基金份额数量
折算前基金份额名称 量 折算后基金份额

（单位：份） 名称 （单位：份）

鹏华互联网分级场内份 14,005,434.00
鹏华互联网分级场内份额 6,065,753.00 （注1）
额

101,875,687.60 鹏华互联网分级场外份 101,875,687.60
鹏华互联网分级场外份额

额

注 1：该“折算后份额”为鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额经折算后产生的新增场内鹏华
互联网份额与折算前场内鹏华互联网份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额=折算成鹏华互
联网分级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏
华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额的持有人，存在折算后份额……
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