公告日期：2019-11-05

鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金

定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证移动互联 网指数分 级证券投资基金基金 合同》的约定，鹏华 中证移动
互联网指数分级证券投资基金以 2019 年 11 月 01 日为基金份额折算基准日，对在该日登记
在册的鹏华互联 A 份额（场内简称：互联 A，基金代码：150245）和鹏华互联网分级份额（基金简称：鹏华互联网 分级，场内简称：互 联网，基金代码：160636 ）办理了 定期份额
折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见 2019 年 11 月 05 日刊登在中国证券
监督管理委员会指定媒介 上的《鹏华中证移动互 联网指数分 级证券投资基金定期 份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019 年 11 月 05 日
鹏华互联 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 11 月 04 日的鹏华互联 A 的基金份额参考净
值，即 1.000 元，由于鹏华互联 A 折算前存在折价交易情形，2019 年 11 月 01 日的收盘价
为 1.041 元，扣除约定收益后为 0.996 元，与 2019 年 11 月 05 日的前收盘价存在较大差
异。2019 年 11 月 05 日当日鹏华互联 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注
意投资风险。

风险提示：本公司承诺以 诚实信用 、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产， 但不保证基金 一定盈 利，也不 保证最 低收益 。投 资者投资 于本公 司基金 时应认真 阅读相 关基金合同、招募说明书及更新等 文件，并根 据自身风险承受能力选 择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2019 年 11 月 05 日

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