公告日期:2016-07-27
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2016年8月1日
公告日期:2016年7月27日
目录
一、 重要声明与提示3
二、 基金概览 3
三、 基金的历史、转型及折算结果、上市交易和跨系统转托管3
四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 5
五、 基金主要当事人简介6
六、 基金合同摘要 12
七、 基金财务状况 12
八、 基金投资组合 13
九、 重大事件揭示 16
十、 基金管理人承诺16
十一、基金托管人承诺 17
十二、基金上市推荐人意见 17
十三、备查文件目录 17
附件:鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金合同摘要 19
一、 重要声明与提示鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)(以
下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请仔细阅读2016年7月15日刊登在《上海证券报》和本公司指定销售机构网站上的《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。
二、 基金概览1、基金名称:鹏华中证医药卫生指数证券投资基金
(LOF)
2、基金类型:指数型
3、基金运作方式:契约型开放式
4、本基金的存续期限为不定期。
5、基金份额总额:截至2016年7月25日,本基金的基金份额总额为
33,311,344.42份
6、基金份额净值:截至2016年7月25日,本基金的基金份额净值为
0.991元
7、本次上市交易的基金份额简称及其基金代码:基金简称:医药基金,基金代码:160635
8、本次上市交易的基金份额总额:5,681,747份
9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
10、上市交易日期:2016年8月1日
11、基金管理人:鹏华基金管理有限公司
12、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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