公告日期:2016-07-15
鹏华中证医药卫生指数
证券投资基金(LOF)托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................................ 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................ 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................. 10
五、基金财产的保管.......................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.......................................................................................................14
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................. 21
九、基金收益分配...........................................................................................................................25
十、基金信息披露...........................................................................................................................27
十一、基金费用............................................
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