公告日期：2016-11-03

　　鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合 同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则， 鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年11月1日为基金份额 折算日，对鹏华证券A份额（场内简称：券商A级，基金代码：150235）和鹏华证券分级份额（基金简称：鹏华证券分级，场内简称：券商指基，基金代码：

160633）（以下简称“本基金”）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年11月1日，鹏华证券分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保

留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华证券分级份额的场内份额、鹏 华证券A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基 金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称折算前基金份额

（单位：份）新增份额

折算比例折算后基金份额

（单位：份）折算后基金

份额净值

（单位：元）

鹏华证券分级场外份额267,171,583.870.018122128272,013,301.511.008

鹏华证券分级场内份额33,459,114.000.01812212845,420,458.00 1.008

鹏华证券A份额313,290,855.000.036244257313,290,855.001.000

11,354,994.00（注）

注：鹏华证券A份额经折算后产生新增的鹏华证券分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年11月3日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管

（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华证券A份额将于

2016年11月3日上午开市至10：30停牌，并于2016年11月3日上午10：

30复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年

11月3日鹏华证券A即时行情显示的前收盘价为2016年11月2日的鹏华证券

A的基金份额参考净值，即1.000元，由于鹏华证券A折算前存在溢价交易情形，

2016年10月31日的收盘价为1.074元，扣除约定收益后为1.037元，与

2016年11月3日的......
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