公告日期：2020-11-23

　　 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证银行指数分级证券投

资基金整改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金

修订基金合同的公告》， 基金管理人对鹏华中证银行指数分级证券投资基金（以

下简称“本基金”， 鹏华银行份额（基础份额）场内简称： 银行指基，基金代码：

160631； 鹏华银行 A 份额场内简称： 银行 A，基金代码： 150227； 鹏华银行 B

份额场内简称： 银行 B，基金代码： 150228） 的基金合同进行了修改，基金合同

修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就鹏华银行 A 份额与鹏华银行 B

份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证

券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理

业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，

将鹏华银行 A 份额与鹏华银行 B 份额按照基金份额净值折算为鹏华银行份额，

并终止鹏华银行 A 份额与鹏华银行 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以

及基金管理人发布的相关公告， 合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前， 鹏华银行 A 份额、 鹏华银行 B 份额仍可在二级市场正常

交易，期间， 鹏华银行 A 份额、 鹏华银行 B 份额可能存在折溢价交易情形，其

折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将鹏华银行 A 份额、 鹏华银行 B 份额按照基金份额净值（而

不是二级市场价格） 折......
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