公告日期：2018-11-05

　　鹏华中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易

的公告

根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2018年11月01日为基金份额折算日，对鹏华银行A份额（场内简称：银行A，基金代码：150227）和鹏华银行分级份额（基金简称：鹏华银行分级，场内简称：银行指基，基金代码：160631）（以下简称“本基金”）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年11月01日，鹏华银行分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华银行分级份额的场内份额、鹏华银行A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额 折算前基金份额 新增份额折算比 折算后基金份额（单 折算后基金

名称 （单位：份） 例 位：份） 份额净值

（单位：

元）

鹏华银行 2,039,921,282.43 0.025512601 2,091,964,980.18 0.882

分级场外

份额

鹏华银行 38,556,221.00 0.025512601 39,539,890.00 0.882

分级场内

份额

鹏华银行 1,618,796,9......
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