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发表于 2024-06-27 22:05:48 股吧网页版
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)(A 类基金份
额)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 06 月 26 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华银行 A 基金代码 160631

鹏华基金管理有限 中国建设银行股份
基金管理人 基金托管人

公司 有限公司

上市交易所及上市 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同生效日 2015 年 04 月 17 日

日期(若有) /2021 年 01 月 18 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 上市开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基

2022 年 10 月 15 日
基金经理 余展昌 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 07 月 07 日

场内简称 银行 LOF 基金

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理
其他(若有)

人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会
进行表决。

注:鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)由鹏华中证银行指数分级证券投资基金终止
分级运作并变更而来。鹏华中证银行指数分级证券投资基金于 2015 年 4 月 17 日成立,自
2021 年 1 月 1 日起,《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
投资目标

跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金标的指数为:中证银行指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股
及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市
的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借
业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
投资范围 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的
……
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