公告日期：2020-12-03

鹏华中证国防指数分级证券投资基金

定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证国防指数分级证券投资
基金以 2020 年 12 月 01 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的鹏华国防分级 A份额（场内简
称：国防 A，基金代码：150205）和鹏华国防分级份额（基金简称：鹏华国防分级，场内简称：国防分级，基金代码：160630）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见
2020 年 12 月 03 日刊登在中国证券监督管理委员会规定媒介上的《鹏华中证国防指数分级证券投资基
金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据深圳证券交易所的相关业务规则，2020 年 12 月 03 日鹏华国防分级 A 即时行情显示的前收盘
价为 2020 年 12 月 02 日的鹏华国防分级 A的基金份额参考净值，即 1.000 元，由于鹏华国防分级 A折
算前存在折价交易情形，2020 年 12 月 01 日的收盘价为 1.023 元，扣除约定收益后为 0.978 元，与
2020 年 12 月 03日的前收盘价存在较大差异。2020年 12 月 03 日当日鹏华国防分级 A份额可能出现交
易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020 年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及本基金管理人届时发布的公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2020 年 12月 03日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。