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鹏华国防吧
发表于 2017-12-05 07:55:15 股吧网页版
鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-05

   鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司” )以2017年12月01日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏华国防A份额(场内简称:国防A,基金代码:150205)和鹏华国防分级份额(基金简称:鹏华国防分级,场内简称:国防分级,基金代码:160630)(以下简称“本基金” )办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年12月01日,鹏华国防分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余

额部分计入基金资产;鹏华国防分级份额的场内份额、鹏华国防A份额经折算后的份额数取整计算(最

小单位为1份),余额部分计入基金资产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表

所示:

基金份额名称折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基

金份额净值(单位:元)

鹏华国防分级场外份额7,476,972,586.170.0138212077,580,313,372.010.914

鹏华国防分级场内份额110,687,729.000.013821207132,119,002.000.914

鹏华国防A份额719,960,091.000.027642415719,960,091.0019,901,435.001.000(注)

注:鹏华国防A份额经折算后产生新增的鹏华国防分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年12月05日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、

跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华国防A份额将于2017年12月05日上午开市复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月05日鹏华国防A即时

行情显示的前收盘价为2017年12月04日的鹏华国防A的基金份额参考净值,即1.000元,由于鹏华国

防A折算前存在折价交易情形,2017年12月01日的收盘价为0.912元, 扣除约定收益后为0.887元,

与2017年12月05日的前收盘价存在较大差异。 2017年12月05日当日鹏华国防A份额可能出现交易

价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、 鹏华国防A份额的约定应得收益将折算成鹏华国防分级场内份额分配给鹏华国防A份额的持有人,

而鹏华国防分级份额为跟踪中证国防指数的基础份额,其份......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2017-12-05 13:32:29
发表于 2017-12-05 19:09:21
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公告日期:2017-12-05

   鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务约定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司” )以2017年12月01日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏华国防A份额(场内简称:国防A,基金代码:150205)和鹏华国防分级份额(基金简称:鹏华国防分级,场内简称:国防分级,基金代码:160630)(以下简称“本基金” )办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年12月01日,鹏华国防分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余

额部分计入基金资产;鹏华国防分级份额的场内份额、鹏华国防A份额经折算后的份额数取整计算(最

小单位为1份),余额部分计入基金资产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表

所示:

基金份额名称折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基

金份额净值(单位:元)

鹏华国防分级场外份额7,476,972,586.170.0138212077,580,313,372.010.914

鹏华国防分级场内份额110,687,729.000.013821207132,119,002.000.914

鹏华国防A份额719,960,091.000.027642415719,960,091.0019,901,435.001.000(注)

注:鹏华国防A份额经折算后产生新增的鹏华国防分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年12月05日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、

跨系统转托管)、配对转换业务。鹏华国防A份额将于2017年12月05日上午开市复牌。

三、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月05日鹏华国防A即时

行情显示的前收盘价为2017年12月04日的鹏华国防A的基金份额参考净值,即1.000元,由于鹏华国

防A折算前存在折价交易情形,2017年12月01日的收盘价为0.912元, 扣除约定收益后为0.887元,

与2017年12月05日的前收盘价存在较大差异。 2017年12月05日当日鹏华国防A份额可能出现交易

价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、 鹏华国防A份额的约定应得收益将折算成鹏华国防分级场内份额分配给鹏华国防A份额的持有人,

而鹏华国防分级份额为跟踪中证国防指数的基础份额,其份......
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