公告日期：2018-07-12

不定期份额折算公告

根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
之鹏华传媒B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年07月11日，本基金鹏华传媒B份额的基金份额参考净值为0.249元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据《基金合同》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年07月12日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年07月12日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华传媒分级份额（场内简称“传媒分级”，基金代码：160629）、鹏华传媒A份额（场内简称“传媒A”，基金代码150203）、鹏
华传媒B份额（场内简称“传媒B”，基金代码150204）。

三、基金份额折算方式

鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华传媒A份额与鹏
华传媒B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华传媒分级份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

1）鹏华传媒B份额

份额折算前后鹏华传媒B份额所对应的基金资产净值不变，即

其中，

：不定期份额折算前鹏华传媒B份额的基金份额参考净值，
：不定期份额折算后鹏华传媒B份额的份额数。

2）鹏华传媒A份额

①份额折算后鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的份额数保持1：1配比，即

其中，

：不定期份额折算后鹏华传媒A份额的份额数，

：不定期份额折算后鹏华传媒B份额的份额数。

②份额折算前鹏华传媒A的持有人在份额折算后将持有鹏华传媒A份额与新增场内鹏华传媒分级份额，且所对应的基金资产净值不变。

鹏华传媒A份额持有人新增的场内鹏华传媒分级份额的份额数为

其中，

：不定期份额折算前鹏华传媒A份额的份额数，

：不定期份额折算前鹏华传媒A份额的基金份额参考净值，
：不定期份额折算后鹏华传媒A份额的份额数。

鹏华传媒分级份额持有人不定期份额折算后的鹏华传媒分级份额的份额数为

其中，

：不定期份额折算前鹏华传媒分级份额的份额数，

：不定期份额折算前鹏华传媒分级份额的基金份额净值，

：不定期份额折算后鹏华传媒分级份额的份额数。

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两

位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整

数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关

规定执行。

四、不定期份额折算示例

设在本基金的不定期份额折算日，鹏华传媒分级份额的基金份额净值、鹏华传

媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华传媒

分级份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额的基金份额参考净

值均调整为1.000元，则各持有鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒

B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

份额净值/ 份额数 份额净值/ 份额数

份额参考净值 份额参考净值

鹏华传媒分级份额 0.617元 10,00……
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