公告日期：2017-11-28

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称本基金）将于

2017年12月01日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

一、折算基准日

根据《基金合同》的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期折算基准

日为2017年12月01日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华传媒A份额（场内简称：传媒A，基金代码：150203）、鹏华传媒分

级份额（基金简称：鹏华传媒分级，场内简称：传媒分级，基金代码：160629）。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值计算，对鹏华传媒

A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后，鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华

传媒A份额的约定应得收益，即鹏华传媒A份额每个会计年度11月最后一个自然日基金份额参考净值超

出1.000元部分，将折算为场内鹏华传媒分级份额分配给鹏华传媒A份额持有人。鹏华传媒分级份额持有

人持有的每2份鹏华传媒分级份额将按1份鹏华传媒A份额获得新增鹏华传媒分级份额的分配。持有场外

鹏华传媒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华传媒分级份额的分配；持有场内鹏华传媒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华传媒分级份额的分配。经过上述份额折算，鹏华传媒A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华传媒分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华传媒A份额和鹏华传媒分级份

额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

（1）鹏华传媒A份额

定期份额折算不改变鹏华传媒A份额的份额数，即

其中，

：定期份额折算前鹏华传媒A份额的份额数，

：定期份额折算后鹏华传媒A份额的份额数。

因持有鹏华传媒A份额而新增的场内鹏华传媒分级份额的份额数为

其中，

：定期份额折算前鹏华传媒A份额的份额数，：定期份额折算前鹏华传媒A份额的基金份额参考净值，

：定期份额折算前鹏华传媒分级份额的份额数，

：定期份额折算后鹏华传媒分级份额的基金份额净值，计算公式为

定期份额折算后的鹏华传媒分级份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。

（2）鹏华传媒B份额

定期份额折算不改变鹏华传媒B份额的基金份额参考净值及其份额数，即

（3）鹏华传媒分级份额

定期份额折算后鹏华传媒分级份额的份额数等于定期折算前鹏华传媒分级份额的份额数与新增的鹏华传媒分级份额的份额数之和，即

鹏华传媒分级份额持有人新增的鹏华传媒分级份额数为

其中，

：定期份额折算前鹏华传媒A份额的基金份额参考净值，

：定期份额折算前鹏华传媒分级份额的份额数，

：定期份额折算后鹏华传媒分级份额的基金份额净值，计算公式同上。

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第2个会计年度12月第一个工作日为定期份额折算基准日，鹏华传媒分级份额当天折

算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华传媒分级份额、场内鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份

额、鹏华传媒B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末鹏华传媒

A份额净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华传媒A份额和鹏华传媒分级份额，即20亿份和65亿份。

（1）鹏华传媒A份额持有人

定期折算后持有的鹏华传媒A份额为

定期份额折算后鹏华传媒分级份额的份额净值为

因持有鹏华传媒A份额而新增的场内鹏华传媒分级份额的份额数为

鹏华传媒A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华传媒A份额，基金份额净值为1.000元；新增

持有100,000,000份鹏华传媒分级份额，基金份额净值为1.300元。
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