公告日期：2016-11-28

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算的公告根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2016年12月1日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

一、折算基准日

根据《基金合同》的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工

作日。本次定期折算基准日为2016年12月1日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华传媒A份额（场内简称：传媒A，基金代码：

150203）、鹏华传媒分级份额（基金简称：鹏华传媒分级，场内简称：传媒分级，基金代码：160629）。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净

值计算，对鹏华传媒A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后，鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的份额配比保持

1：1的比例。对于鹏华传媒A份额的约定应得收益，即鹏华传媒A份额每个会计

年度11月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内

鹏华传媒分级份额分配给鹏华传媒A份额持有人。鹏华传媒分级份额持有人持有

的每2份鹏华传媒分级份额将按1份鹏华传媒A份额获得新增鹏华传媒分级份额

的分配。持有场外鹏华传媒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华传媒分级份额的分配；持有场内鹏华传媒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华传媒分级份额的分配。经过上述份额折算，鹏华传媒A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华传媒分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华传媒

A份额和鹏华传媒分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

（1）鹏华传媒A份额

定期份额折算不改变鹏华传媒A份额的份额数，即

〖NUM〗_鹏华传媒A份额^定期后=〖NUM〗_鹏华传媒A份额^定期前

NUM_鹏华传媒A份额^定期前：定期份额折算前鹏华传媒A份额的份额数，

NUM_鹏华传媒A份额^定期后：定期份额折算后鹏华传媒A份额的份额数。

因持有鹏华传媒A份额而新增的场内鹏华传媒分级份额的份额数为

〖NUM〗_鹏华传媒份额^(定期新增，鹏华传媒A份额)=(〖NUM〗_鹏华传媒A份

额^定期前×（〖NAV〗_鹏华传媒A份额^(参考，定期前)-1.000）)

/(〖NAV〗_鹏华传媒份额^定期后)

其中，

NUM_鹏华传媒A份额^定期前：定期份额折算前鹏华传媒A份额的份额数，

NAV_鹏华传媒A份额^(参考，定期前)：定期份额折算前鹏华传媒A份额的基金

份额参考净值，

NUM_鹏华传媒份额^定期前：定期份额折算前鹏华传媒分级份额的份额数，

NAV_鹏华传媒份额^定期后：定期份额折算后鹏华传媒分级份额的基金份额净值，计算公式为

〖NAV〗_鹏华传媒份额^定期后=(定期折算前全部鹏华传媒份额的基金资产净值-0.5×（〖NAV〗_鹏华传媒A份额^(参考，定期前)-1.000）×〖NUM〗_鹏华传媒份额^定期前)/(〖NUM〗_鹏华传媒份额^定期前)

定期份额折算后的鹏华传媒分级份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小

数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（2）鹏华传媒B份额

定期份额折算不改变鹏华传媒B份额的基金份额参考净值及其份额数，即

〖NAV〗_鹏华传媒B份额^(参考，定期后)=〖NAV〗_鹏华传媒B份额^(参考，定

期前)

〖NUM〗_鹏华传媒B份额^定期后=〖NUM〗_鹏华传媒B份额^定期前

（3）鹏华传媒分级份额

定期份额折算后鹏华传媒分级份额的份额数等于定期折算前鹏华传媒分级份额的份额数与新增的鹏华传媒分级份额的份额数之和，即

NUM_鹏华传媒份额^定期后=NUM_鹏华传媒份额^定期前+NUM_鹏华传媒份额^定期新增

鹏华传媒分级份额持有人新增的鹏华传媒分级份额数为

〖NUM〗_鹏华传媒份额^定期新增=(0.5×（〖NAV〗_鹏华传媒A份额^(参考，定

期前)-1.000）×〖NUM〗_鹏华传媒份额^定期前)/(〖NAV〗_鹏华传媒份额^定期后)

NAV_鹏华传媒A份额^(参考，定期前)：定期份额折算前鹏华传媒A份额的基金

份额参考净值，

NUM_鹏华传媒份额^定期前……
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