公告日期：2024-09-06

鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）（A 类基金
份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 09 月 04 日
送出日期：2024 年 09 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华中证 800 地产 基金代码 160628

指数（LOF）A

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2014 年 09 月 12 日 上市交易所及上市 深 圳 证 券 交 易 所
日期（若有） /2021 年 01 月 18 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 上市开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 04 月 30 日
基金经理 闫冬 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 06 日

场内简称 地产 LOF

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监

其他（若有） 会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证
监会说明原因并报送解决方案。

注：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证 800 地产指数分级证券投资
基金终止分级运作并变更而来。鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金于 2014 年 9 月
12 日成立，自 2021 年 1 月 1 日起，《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）基金
合同》生效。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均
投资目标 跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。

本基金标的指数为：中证 800 地产指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市
的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现金基金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律
法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范
围会做相应调整。

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