鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-28
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日。
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 鹏华资源分级
场内简称 资源分级
基金主代码 160620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月27日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份 201,070,643.06份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日期 2012年10月18日
下属分级基金的基
鹏华资源分级 鹏华资源A 鹏华资源B
金简称
下属分级基金的场
资源分级 资源A 资源B
内简称
下属分级基金的交
160620 150100 150101
易代码
报告期末下属分级
103,029,501.06份 49,020,571.00份 49,020,571.00份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华资源份额
净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,
年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 鹏华资源A份额为稳健收益类份额,具有低……
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