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发表于 2016-01-11 15:01:59 股吧网页版
鹏华丰泽债券(LOF):力争信用溢价


  报告摘要:


  债券型基金。在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。


  基金经理


  戴钢先生,经济学硕士,11年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月起至今担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理,2012年6月起至今兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。


  一、基金管理人


  图1:基金经理人变动一览



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图2:现任经理人历任基金一览



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  二、基金产品介绍


  鹏华丰泽债券(LOF)(160618)为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


  图3: 基金单位净值走势



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图4:累计收益率与两大指数对比



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图5:同类基金排名



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图6:阶段涨幅明细



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图7: 重仓持股



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  截至2015-09-30,鹏华丰泽债券(LOF) 净资产规模4.69亿元,比上一期(2015-06-30)减少了9.87%,股票配置占比上期增加0.00%


  图8: 资产配置



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  图9: 行业配置比较



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  截至2015-12-31,鹏华丰泽债券(LOF),期末净资产4.37亿元,比上期减少6.85%


  图10: 净资产规模变动



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


  截至2015-06-30,鹏华丰泽债券(LOF) 的基金机构持有4.20亿份,占总份额的84.07%,个人投资者持有0.80亿份,占总份额的15.93%


  图11:持有人结构



  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


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