公告日期:2019-06-21
鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年六月
目 录
一、基金托管协议当事人.........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................12
五、基金财产的保管...............................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行...............................................................................................16
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................
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