公告日期：2018-08-03

　　
关于修改鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)

基金份额净值计算精度的公告

为了减少鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的基金份额净值与实际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的基金份额净值计算精度进行调整，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”修改为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。

一、《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修改如下：

修改章节 修改前内容 修改后内容

第七部分基金份额的申 1.本基金份额净值的计算，保 1.本基金份额净值的计算，保
购与赎回 留到小数点后3位，小数点后 留到小数点后4位，小数点后
（七）申购和赎回的价格、第4位四舍五入，由此产生的 第5位四舍五入，由此产生的
费用及其用途 收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。
第十五部分基金资产的 1.基金份额净值是按照每个工 1.基金份额净值是按照每个工
估值 作日闭市后，基金资产净值除 作日闭市后，基金资产净值除
（四）估值程序 以当日基金份额的余额数量计 以当日基金份额的余额数量计
算，精确到0.001元，小数点 算，精确到0.0001元，小数
后第四位四舍五入。 点后第五位四舍五入。

第十五部分基金资产的 当基金份额净值小数点后3位 当基金份额净值小数点后4位
估值 以内(含第3位)发生差错时， 以内(含第4位)发生差错时，
(五)估值错误的处理 视为基金份额净值错误。 视为基金份额净值错误。

二、《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)托管协议》修改如下：

修改章节 修改前内容 修改后内容

第八部分基金资产净值计 1.基金资产净值 1.基金资产净值

算和会计核算 基金份额净值是指基金资产 基金份额净值是指基金资产
（一）基金资产净值的计算、净值除以基金份额总数，基 净值除以基金份额总数，基
复核与完成的时间及程序 金份额净值的计算，精确到 金份额净值的计算，精确到
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