公告日期：2022-03-16

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润
债券型证券投资基金(LOF)

2022年第1次分红公告

公告送出日期：2022年03月16日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 鹏华丰润债券（LOF）

基金主代码 160617

基金合同生效日 2010年12月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰润

公告依据 债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《鹏华丰润

债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及更新的约

定

收益分配基准日 2022年03月04日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.1099

元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人 43,934,467.11

指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 4,393,446.71

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.064

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第1次分红

注：根据《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：根据《鹏华丰润债券型证券投资
基金(LOF)基金合同》的约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每
年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年03月18日

除息日 2022年03月21日（场内） 2022年03月18日（场……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。