鹏华中证500指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-08-17
鹏华中证500指数证券投资基金(A类基金份额)(LOF)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年08月15日
送出日期:2022年08月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华中证500指数A类 基金代码 160616
(LOF)
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2010年02月05日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所/2010
(若有) 年04月28日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022年08月12日
基金经理 苏俊杰 理的日期
证券从业日期 2012年07月09日
场内简称 鹏华500LOF
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
其他(若有) 于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之
投资目标 间的跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差
控制在4%以内,以实现对中证500指数的有效跟踪。
本基金标的指数为:中证500指数。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于中证500指数的成份股
及其备选成份股(含存托凭证,投资比例不低于基金资产净值的90%),现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包
投资范围 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好的实现投资目
标,本基金将少量投资于非中证500成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭
证,首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金
融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在中证500指数中的基准
权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行……
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