公告日期:2018-07-18
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
2018年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年04月01日起至06月30日。
2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 鹏华沪深300指数(LOF)
场内简称 鹏华300
基金主代码 160615
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2009年04月03日
报告期末基金份额总额 216,673,481.24份
投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益
率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在
0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中
的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行......
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