公告日期：2018-01-11

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新混合型证券投资基金（ LOF） 2018 年第 1 次分红公告
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鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新
混合型证券投资基金（ LOF） 2018 年第 1
次分红公告
公告送出日期： 2018 年 1 月 11 日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新混合型证券投资基金（ LOF） 2018 年第 1 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（ LOF）
基金简称 鹏华盛世创新混合
基金主代码 160613
基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规有关规定及《鹏华盛世创新
混合型证券投资基金（ LOF） 合同》、《鹏
华盛世创新混合型证券投资基金（ LOF）
招募说明书》 及更新的约定。
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位： 人民币元）
1.546
基准日基金可供分配利润
（ 单位： 人民币元）
35,004,364.34
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（ 单位： 人民币元）
17,502,182.17
本次分红方案（ 单位： 元/10 份基金份额） 2.7400
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第 1 次分配
注： 1、 根据基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益可进行分配， 本基金
收益每年最多分配 12 次， 每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 50%。 2、
因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每
10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的， 本基金管理人可及时公告调整本次分红
相关事项。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 15 日
除息日 2018 年 1 月 16 日（ 场内） 2018 年 1 月 15 日（ 场外）
现金红利发放日 2018 年 1 月 18 日（ 场内） 2018 年 1 月 17 日（ 场外）
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2018 年 1 月
15 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、 选择红利
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