公告日期：2016-01-08

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）2016年第1次分红公告
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鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新
混合型证券投资基金（LOF）2016年第
1次分红公告
公告送出日期：2016年1月8日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）2016年第1次分红公告
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1公告基本信息
基金名称鹏华盛世创新混合型证券投资基金
（LOF）
基金简称鹏华盛世创新混合
基金主代码160613
基金合同生效日2008年10月10日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据根据《证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法
规有关规定及《鹏华盛世创新混合型证
券投资基金（LOF）合同》、《鹏华盛
世创新混合型证券投资基金（LOF）招募
说明书》及更新的约定。
收益分配基准日2015年12月31日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.992
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
59,284,730.68
截止收益分配基准
日的相关指标截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
29,642,365.34
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）5.0000
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年第1次分配
注：1、根据《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定：在符合有关基金分
红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配12次，每次分配比例不低于
符合上述基金分红条件的可分配收益的50%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按
照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关
事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年1月13日
除息日2016年1月14日(场内)2016年1月13日(场外)
现金红利发放日2016年1月18日(场内)2016年1月15日(场外)
分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人
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红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2016年
1月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择
红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年
1月14日直接计入其基金账户，2016年1月15日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、......
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