公告日期：2019-11-22

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰收债券型证券投资基金2019年第2次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称 鹏华丰收债券
基金主代码 160612
基金合同生效日 2008年05月28日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和 国证券 投资基 金法 》、《公开募 集证券
投资 基金运 作管理 办法 》等 法 律 法 规 有 关 规 定 及 《鹏 华 丰
收 债券 型证券 投资基 金基 金 合 同 》及 《鹏 华 丰 收 债 券 型 证
券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2019年11月15日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.132
基准日基金可供分配利润 （单位： 人 民币
元） 221,948,370.68
截止基准日按照基金合同约定的 分红 比例
计算的应分配金额（单位：人民币元） 110,974,185.34
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.55
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第2次分红

注：根据合同约定，本基金收益每年最多分配12次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年11月26日
除息日 2019年11月26日
现 金 红 利 发
放日 2019年11月28日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红 利 再 投 资
相 关 事 项 的
说明
1、选择红利再投 资的 投资者 ，其现金 红利 将按2019年11月26日的 基金 份额净 值转换 为基 金份额 ；2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年11月27日直 接计 入其基 金账户 ，2019年11月28日起可
以查询、赎回。
税 收 相 关 事
项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费 用 相 关 事
项的说明
1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再 投资方 式的投 资者 ，其红利 所转换 投资 的基金 份额免 收申 购费
用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

3. 其他需要提示的事项

咨询办法
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