公告日期：2021-08-25

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰收债券型证券投资基金

2021年第1次分红公告

公告送出日期：2021年08月25日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 鹏华丰收债券

基金主代码 160612

基金合同生效日 2008年05月28日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰

收债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰收债券型证

券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021年08月19日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1680

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 215,374,619.65

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.46

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第1次分红

注：根据《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金收益每年最多分配12次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 08 月27日

除息日 2021 年 08 月27日

现金红利发放日 2021 年 08 月31日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年08月27日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2021年08月30日直接计入其基金账户，2021年08月31日起可 以查 询、

赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利 所转

换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而
权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金……
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