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鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-25

  鹏华优质治理混合型证券投资基金
( LOF)
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
鹏华优质治理混合( LOF)2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共14 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华优质治理混合( LOF)
场内简称 鹏华治理
基金主代码 160611
交易代码 160611
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2007 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,338,403,268.95 份
投资目标
投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性
的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳
定的资本增值。
投资策略
( 1)股票投资策略:本基金采取“自上而下”的资
产配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投
资管理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经
济、政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情
况确定股票投资比例和行业配置比例,个股方面,
主要投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成
长性的优质上市公司,同时关注那些过去基本面较
差但正在发生转折的上市公司,采用多种价值评估
方法,多视角地进行分析,努力选择最具有投资价
值的公司进行投资。
鹏华优质治理混合( LOF)2017 年第 3 季度报告
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( 2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控
制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼
顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。
在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率
曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评
估个券的投资价值。
( 3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投
资工具,其投资原则为有利于基金资产增值......
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