公告日期:2015-04-21
鹏华货币市场证券投资基金 2015 年第 1 季
度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 4 月 21 日
鹏华货币 2015 年第 1 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华货币
场内简称 -基金主代码 160606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额 12,437,591,337.60 份
投资目标
在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资
者追求稳定的现金收益。
投资策略
在战略资产配置上,主要采取利率预期与组合久期控
制相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动
投资、关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适
时进行回购套利等操作。
业绩比较基准
活期存款税后利率(即活期存款利率×(1-利息税
率))
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,为证券投资基金中的低风
险品种;长期平均的风险和预期收益低于成长型基
金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B
下属分级基金的交易代码 160606 160609
报告期末下属分级基金的份额总额 1,418,794,181.04 份 11,018,797,156.56 份
鹏华货币 2015 年第 1 季度报告
第 3 页 共 13 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 )
鹏华货币 A 鹏华货币 B
1. 本期已实现收益 14,189,970.91 93,681,394.77
2.本期利润 14,189,970.91 93,681,394.77
3.期末基金资产净值 1,418,794,181.04 11,018,797,156.56
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的基金转换费
等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.1944% 0.0053% 0.0863% 0.0000% 1.1081% 0.0053%
注:业绩比较基准=活期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。