鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-01
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告1.公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金 (包括 A、B 两类基金份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及
《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)
的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-06-01
收益累计期间 自 2020-05-07
至 2020-06-01 止
注:-
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ 基金份额持有人
日收益 (即基金份额持有人日收益逐日累加) ,基
金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有
的基金份额 / 该基金当日总份额×当日总收益
(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 6 月 3 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式......
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