鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-02
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金 (包括 A、B 两类基金
份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及
《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)
的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-03-02
收益累计期间 自 2020-02-04
至 2020-03-02 止
注:-
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ 基金份额持有人日收益(即基金
份额持有人日收益逐日累加) , 基金份额持有人日收益=基金
份额持有人当日持有的基金份额 / 该基金当日总份额×当日
总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 3 月 4 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本
基金全体份额持有人。
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》