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公告日期:2017-11-01
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期: 2017 年 11 月 1 日
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、 B 两类基
金份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、 B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 根据《 鹏华货币市场证券投资基金基金合同》
及《 鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》
( 更新) 的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-11-01
收益累计期间 自 2017-10-10
至 2017-11-01 止
注: -
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人
日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加) ,
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日
持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总
收益(计算结果以去尾方式保留到“ 分” )
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