公告日期:2017-10-09
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称
鹏华货币市场证券投资基金 (包括 A、 B 两类基金份
额)
基金简称 鹏华货币(A 类、 B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《 鹏华货币市场证券投资基金基金合同》 及《 鹏
华货币市场证券投资基金招募说明书》 (更新)的约
定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-10-09
收益累计期间
自 2017-09-04
至 2017-10-09 止
注: -
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益= 基金份额持有人日收
益(即基金份额持有人日收益逐日累加) ,基金份额持
有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额/
该基金当日总份额当日总收益(计算结果以去尾方
式保留到“分” )
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 10 月 11 日
收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 基金份额
持有人收益结转的基金份额将于 2017 年 10 月 10 日
(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基
金账户, 2017 年 10 月 11 日起可通过相应的销售机构
及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《 关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 (财税字[ 2002] 128 号),对
投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得
的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续
费。
注:投资者于 2017 年 10 月 9 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回
或转换转出的基金份额享有当日分配收益。
3. 其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站: http: //www.phfund.com;
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线: 0755-82353668; 400-6788-999(免长途电
话费);
3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、上海银行、兴业银行、招商银行、平安银行、
中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广东发展银
行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、华夏银行、中国银行、浙江民泰
商业银行、南京银行、广州银行、洛阳银行、厦门银行、东莞农村商业银行、天相投资顾问、深......
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