公告日期:2017-08-01
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
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鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期: 2017 年 8 月 1 日
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、 B 两类基
金份额)
基金简称 鹏华货币(A 类、 B 类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 根据《 鹏华货币市场证券投资基金基金合同》
及《 鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》
( 更新) 的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-08-01
收益累计期间 自 2017-07-04
至 2017-08-01 止
注: -
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=基金份额持有人
日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加) ,
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日
持有的基金份额/该基金当日总份额当日总
收益(计算结果以去尾方式保留到“ 分” )
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 8 月 3 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式, 基金
份额持有人收益结转的基金份额将于 2017 年 8
月 2 日( 收益结转份额日后的第一个工作日)
直接计入其基金账户, 2017 年 8 月 3 日起可通
过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局《 关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字 [ 2002]
128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税
和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。
注: 投资者于 2017 年 8 月 1 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出
的基金份额享有当日分配收益。
3. 其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、 鹏华基金管理有限公司网站: http: //www.phfund.com;
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2、 鹏华基金管理有限公司客户服务热线: 0755-82353668; 400-6788-999( 免长途电话费);
3、 中国农业银行、 交通银行、 中国建设银行、 上海银行、 兴业银行、 招商银行、 平安银行、
中国工商银行、 中国民生银行、 中信银行、......
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