公告日期:2017-07-01
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告1.公告基本信息
基金名称鹏华货币市场证券投资基金(包括A、B两类基金份额)
基金简称鹏华货币(A类、B类)
基金主代码160606
基金合同生效日2005年4月12日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币
市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2017-07-03
收益累计期间
自2017-06-02
至2017-07-03止
注:-2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基
金份额持有人日收益逐日累加)0,基金份额持有人日收益=
基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份
额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日2017年7月5日
收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人
收益结转的基金份额将于2017年7月4日(收益结转份额日
后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2017年7月5日
起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个
人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
注:投资者于2017年7月3日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转
换转出的基
金份额享有当日分配收益。
3.0其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、上海银行、兴业银行、招商银行、平安银行、中国工商银
行、中......
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