公告日期:2017-01-19
鹏华货币市场证券投资基金2016年第4季
度报告
2016年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
鹏华货币 2016 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华货币
场内简称 -交易代码 160606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额 34,220,688,563.16 份
投资目标
在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资
者追求稳定的现金收益。
投资策略
在战略资产配置上,主要采取利率预期与组合久期控
制相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动
投资、关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适
时进行回购套利等操作。
业绩比较基准
活期存款税后利率(即活期存款利率(1-利息税
率) )
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,为证券投资基金中的低风
险品种;长期平均的风险和预期收益低于成长型基
金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B
下属分级基金的交易代码 160606 160609
报告期末下属分级基金的份额总额 1,536,879,949.26 份 32,683,808,613.90 份
鹏华货币 2016 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 10 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
鹏华货币 A 鹏华货币 B
1. 本期已实现收益 3,696,748.94 232,521,558.72
2.本期利润 3,696,748.94 232,521,......
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