公告日期:2017-01-03
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
1.9公告基本信息
基金名称鹏华货币市场证券投资基金(包括A、B两类基
金份额)
基金简称鹏华货币(A类、B类)
基金主代码160606
基金合同生效日2005年4月12日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
公告依据
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》
及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》
(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2017-01-03
收益累计期间自2016-12-02
至2017-01-03止
注:-
2.9与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=基金份额持有
人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)9
,基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
日持有的基金份额/该基金当日总份额当日
总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日2017年1月5日
收益支付对象收益支付日在中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金
份额持有人收益结转的基金份额将于2017年1
月4日(收益结转份额日后的第一个工作日)
直接计入其基金账户,2017年1月5日起可通过
相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
注:投资者于2017年1月3日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,
赎回或转换转出的基金份
额享有当日分配收益。
3.9其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999......
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