公告日期：2024-02-01

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2024 年 2 月 1 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额)

基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)

基金主代码 160606

基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币
市场证券投资基金招募说明书》（更新）的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2024 年 2 月 1 日

收益累计期间 自 2024 年 1 月 3 日

至 2024 年 2 月 1 日止

注：-

2. 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益(即
累计收益计算公式 基金份额持有人日收益逐日累加) ， 基金份额持有人日收
益＝基金份额持有人当日持有的基金份额 / 该基金当日
总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024 年 2 月 5 日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
的本基金全体份额持有人。

本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人
收益支付办法 收益结转的基金份额将于 2024 年 2 月 2 日（收益结转份
额日后的第一个工作日） 直接计入其基金账户，2024 年 2
月 5 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》(财税字［2002］128 号),对投资者(包括
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：投资者于 2024 年 2 月 1 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换
转出的基金份额享有当日分配收益。

3. 其他需要提示的……
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