公告日期：2023-09-01

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：2023 年 09 月 01 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额)

基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)

基金主代码 160606

基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证

券投资基金招募说明书》（更新）的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2023 年 09 月 01 日

收益累计期间 自 2023 年 08 月 02 日

至 2023 年 09 月 03 日 止

注：-

2.与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益 (即基金份额持

累计收益计算公式 有人日收益逐日累加) ，基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日

持有的基金份额 / 该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方

式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 09 月 05 日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体

份额持有人。

本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基

收益支付办法 金份额将于 2023 年 09 月 04 日（收益结转份额日后的第一个工作日）直

接计入其基金账户，2023 年 09 月 05 日起可通过相应的销售机构及其

网点查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

税收相关事项的说明 通知》(财税字［2002］128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分

配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：投资者于 2023 年 09 月 01 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转

出的基金份额享有当日分配收益。

3. 其他需要提示的事项

投资者可通过以下任……
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