公告日期：2022-08-01

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2022 年 8 月 1 日

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基
金份额)

基金简称 鹏华货币(A 类、B 类)

基金主代码 160606

基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》
及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》
（更新）的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022-08-01

收益累计期间 自 2022-07-04

至 2022-08-01 止

注：-
2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人
日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加) ，
基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日
持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总
收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 8 月 3 日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体份额持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金
份额持有人收益结转的基金份额将于2022年8
月 2 日（收益结转份额日后的第一个工作日）
直接计入其基金账户，2022 年 8 月 3 日起可通
过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］
128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税
和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分……
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