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发表于 2021-10-26 08:55:19 股吧网页版
鹏华货币市场证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

鹏华货币市场证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华货币

基金主代码 160606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,041,581,988.49 份

投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者
追求稳定的现金收益。

投资策略 在战略资产配置上,主要采取利率预期与组合久期控制
相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、
关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适时进行回
购套利等操作。

业绩比较基准 活期存款税后利率(即活期存款利率×(1-利息税率))

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,为证券投资基金中的低风险
品种;长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价
值型基金、指数型基金、纯债券基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B

下属分级基金的交易代码 160606 160609

报告期末下属分级基金的份额总额 176,441,578.58 份 865,140,409.91 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

鹏华货币 A 鹏华货币 B

1.本期已实现收益 882,915.20 10,531,584.86

2.本期利润 ……
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