鹏华普天收益证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-21
鹏华普天收益证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华普天收益混合
场内简称 鹏华收益
基金主代码 160603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 7 月 12 日
报告期末基金份额总额 195,694,484.53 份
投资目标 普天收益证券投资基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为
宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分
控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 (1)为保持明确的投资风格,普天收益基金设定了稳定的仓位比例。
在正常市场状况下,股票(含存托凭证)投资比例一般情况下为 70%,
国债投资比例不低于 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资
不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。(2)债券投资方法:普天收益基金债券投资的目
的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资
上,则采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限
结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的
重要来源。(3)股票投资方法:具有以下特点的上市公司是普天收益
基金重点关注的对象:①上市公司注重分红,三年内已有两年分红记
录,其中重点选择连续两年分红的公司;②上市公司所处行业发展状
况良好,在本行业内处于领先地位;③上市公司财务状况良好,盈利
能力较强且资产质量较好,业绩真实并且具有持续增长潜力;④上市
公司治理结构规范,管理水平较高,有较强的技术开发和市场拓展能
力。普天收益基金建立了一套收益型公司选择体系,将股票选择分为
四个步骤:①收益型上市公司初选。重点选择在近三年内有两年分红
记录的上市公司。②财务评级。对第一步选出的收益型上市公司进行
财务评级,选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评
级。③综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察,由于财务评级更多
的是代表公司过去的经营状况,因此通过财务评级筛选出的上市公司
……
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