鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-04-15
鹏华普天系列开放式证券
投资基金托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零二零年四月(修订)
目 录
一、托管协议当事人 ......2
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 ......3
四、基金资产保管......3
五、划款指令的发送、确认及执行......5
六、交易安排......6
七、资产净值计算和会计核算......7
八、基金收益分配......10
九、基金持有人名册的登记与保管......11
十、信息披露......11
十一、基金有关文件和档案的保存......11
十二、基金托管人报告 ......12
十三、基金托管人和基金管理人的更换......12
十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费 ......13
十五、禁止行为......13
十六、违约责任......14
十七、争议的处理和适用法律......15
十八、托管协议的效力 ......15
十九、托管协议的修改和终止......15
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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