公告日期：2024-12-06

鹏华基金管理有限公司关于普天债券投
资基金 2024 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2024 年 12月 06日

1.公告基本信息

基金名称 普天债券投资基金

基金简称 鹏华普天债券

基金主代码 160602

基金合同生效日 2003 年 07 月 12 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规有关规定及《普天债券
投资基金基金合同》及《普天债券投资基
金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 02 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华普天债券 A 鹏华普天债券 B

下属分级基金的交易代码 160602 160608

截止基准日下属分 基准日下属分级基 1.3788 1.3133

级基金的相关指标 金 份 额 净 值 （ 单

位：人民币元）

基准日下属分级基 37,354,380.16 156,582,737.33

金 可 供 分 配 利 润

（ 单 位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.069 0.066

份基金份额）
注：1、根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金旗下各基金的收益分配各自独立进行,基金收益每年至少分配一次。

2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配，如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配。

3、根据相关业务规则，本基金份额持有人不能就红利再投资所转换的基金份额类型进行选择或选择无效，即本基金 A 类基金份额持有人选择红利再投资的本基金份额自动确定
为 A 类；本基金 B 类基金份额持有人选择红利再投资的本基金份额自动确认为 B 类。上
述业务规则发生变化的，本基金管理人将另行公告。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 10 日

除息日 2024 年 12 月 10 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 12 月 10 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资

方式的投资者所转换的基金份额将于 2024
年 12 月 11……
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