博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-27
博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金剩余
财产分配公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(基金代码:160525,以下简称“本基金”)于2017年3月22日成立并正式运作,托管人为中国建设银行股份有限公司。截至2018年10月30日日终本基金基金资产净值低于五千万元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定,本基金自2018年10月31日起进入清算程序,由于本基金持有流通受限股票,本基金进行两次清算:
首次清算期间为2018年10月31日至2018年11月16日。在获得中国证监会《关于博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函[2019]928号)后,本基金管理人于2018年
12月8日对《博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金清算报告》进行了公告,并于2018年
12月24日支付了首笔清算款。
本次清算为第二次清算,清算期间为2018年11月17日至2019年5月22日。本基金应分配剩余财产将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2019年7月2日自本基金托管账户划出,具体请见本基金管理人2019年6月27日发布的《博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金二次清算报告》。
投资者可拨打博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站(www.bosera.com)咨询有关详情。特此公告。
博时基金管理有限公司
2019年6月27日
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