博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
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公告日期:2020-01-17
博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时睿益事件驱动混合(LOF)
场内简称 博时睿益
基金主代码 160522
交易代码 160522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日
报告期末基金份额总额 82,730,202.99 份
在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格控
制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争基金
投资目标 资产的长期稳定增值。
转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主要在对公司股票投资价值的
长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内经济结构调整和升级的
大背景下的事件性投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。在本基金的封
投资策略 闭期,基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略,当本基金转
型为上市开放式基金(LOF)后,主要采用事件驱动的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券
风险收益特征 型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品
种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 8,186,158.35
2.本期利润 7,422,498.26
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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