公告日期:2018-04-20
博时中证银行指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2018年 3月 31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时银行分级基金
基金主代码 160517
交易代码 160517
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
报告期末基金份额总额 179,337,073.05份
投资目标 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、
年跟踪误差控制在4%以下。
投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合
复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权......
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