关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-04
关于博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金定
期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2019年12月2日为基准日,对在该日登记在册的博时证保A份额(场内简称:证保A级,基金代码:150225)、博时证保份额(场内简称:博时证保,基金代码:160516)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2019 年 12 月 2 日,博时证保份额(场内简称:博时证保,基金代码:160516)的场外份
额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;博时证保份额的场内份额、博时证保 A 份额(场内简称:证保 A 级,基金代码:150225)、经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
折算
前基 折算后
金份 基金份
基金份额名称 折算前基金份 额净 新增份额折 折算后基金份额 额净值
额(单位:份) 值 算比例 (单位:份) (单位:
(单 元)
位:
元)
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